證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份 公告編號(hào)：臨2018-002
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
| ????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要提示
l 公司擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用額度10,000萬(wàn)元，期限不超過(guò)12個(gè)月；
l 公司本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已按規(guī)定履行了相關(guān)的決策程序。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2012〕1640號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》， 2013年4月公司非公開(kāi)發(fā)行9,955.3571萬(wàn)股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號(hào)《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。其中，26,880.944341萬(wàn)元用于高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目，16,000萬(wàn)元用于重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目，11,800萬(wàn)元用于免維護(hù)十字軸開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，10,200萬(wàn)元用于特種重載工程車(chē)輛液力自動(dòng)變速箱項(xiàng)目。
二、募集資金使用情況
截止2018年1月15日，公司累計(jì)使用募集資金271,836,084.52元（含發(fā)行費(fèi)用等），尚未使用的募集資金余額478,006,600.75元（含利息、理財(cái)收益等收入80,842,688.15），其中用于結(jié)構(gòu)性存款存儲(chǔ)余額為354,000,000.00元，另有124,006,600.75 元暫時(shí)閑置募集資金存放在募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。
三、前次以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司六屆二十五次董事會(huì)和六屆十六次監(jiān)事會(huì)分別審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用人民幣10,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)董事會(huì)決議生效后的12 個(gè)月。2017年1月20日，公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)從募集資金專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)出10,000萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金于2018年1月11日歸還募集資金賬戶(hù)。
四、閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃及管理
經(jīng)測(cè)算，未來(lái)一年公司四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金約6,450萬(wàn)元。綜合考慮公司募集資金余額及四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃，未來(lái)一年內(nèi)公司尚有約41,350萬(wàn)元募集資金處于暫時(shí)閑置狀態(tài)。
為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和運(yùn)營(yíng)成本，公司擬在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，根據(jù)項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，使用閑置募集資金10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月。
公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求合規(guī)使用上述募集資金。公司承諾:本次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過(guò)直接或間接的方式用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；在募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將及時(shí)、足額歸還至募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。
五、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響
公司根據(jù)募集資金實(shí)際使用情況，在不影響項(xiàng)目投資進(jìn)度的前提下，使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，降低成本，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
六、審議情況
2018年1月18日公司召開(kāi)七屆四次董事會(huì)、七屆三次監(jiān)事會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序和內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用需求的情況下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可滿足公司經(jīng)營(yíng)性資金需求, 有利于提高資金使用效率，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益；不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。同意公司使用閑置募集資金人民幣10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)歸還募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。
八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的情況下以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司經(jīng)營(yíng)性資金需求,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，維護(hù)公司和投資者的利益；不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券對(duì)本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金出具專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)，具體如下：
龍溪股份本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的要求。
龍溪股份本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不存在變相改變募集資金用途的情況。本次補(bǔ)充流動(dòng)資金用于龍溪股份主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不存在直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間計(jì)劃不超過(guò)12個(gè)月。
綜上，興業(yè)證券對(duì)龍溪股份本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃無(wú)異議。
十、備查文件
1、公司七屆四次董事會(huì)決議；
2、公司七屆三監(jiān)事會(huì)決議；
3、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一八年一月十八日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)