證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2013-021
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
募集資金存放與實際使用情況的專項報告
| 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
募集資金存放是否符合公司規(guī)定：是
募集資金使用是否符合承諾進(jìn)度：是
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1640號文的核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價格6.72元。截止2013年4月16日，公司共計收到認(rèn)購資金668,999,997.12元，扣除發(fā)行費用20,190,553.71元后，實際募集資金凈額為人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進(jìn)行了驗資，并出具致同驗字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗資報告》。
截止2013年6月30日，公司累計使用募集資金95,653,651.01元（含發(fā)行費用），其中本年度使用募集資金95,653,651.01元，尚未使用募集資金余額574,983,500.55元，其中含利息收入1,637,154.44元。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，公司于2013年4月修訂《募集資金管理辦法》，并經(jīng)公司董事會、股東大會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
依據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，本公司及全資子公司福建金昌龍機械科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“金昌龍公司”）協(xié)同保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司漳州分行、廈門國際銀行廈門思明支行、中國銀行股份有限公司漳州分行、興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行簽訂募集資金專項賬戶監(jiān)管協(xié)議。監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在監(jiān)管協(xié)議的履行過程中不存在問題。
截至2013年6月30日，公司在以下銀行開設(shè)了募集資金專項存儲賬戶，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
戶名 開戶銀行 賬號 余額 本公司 招商銀行股份有限公司漳州分行 596900000710608 231,366,272.38 本公司 廈門國際銀行廈門思明支行 9830111022434 160,575,557.80 本公司 中國銀行股份有限公司漳州分行 423458387900 118,216,828.99 金昌龍 公司 興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行 161040100100147402 64,824,841.38
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
2013上半年本公司募投項目的資金使用情況詳見本文附表1。
（二）募投項目先期投入及置換情況
截止2013年5月9日，本公司及子公司金昌龍公司已投入募投項目的自籌資金共計人民幣9,115.45萬元，其中可使用募集資金置換的先期投入資金為人民幣6,741.04萬元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募投項目自籌資金先期投入情況進(jìn)行了專項審計，并出具致同專字(2013)第350ZA1336號《關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》。
2013年5月15日，公司五屆二十八次董事會、五屆十七次監(jiān)事會審議通過《關(guān)于以募集資金置換項目先期投入資金的議案》，同意以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項目先期投入的自籌資金，公司獨立董事、審計機構(gòu)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司對本次募集資金置換項目先期投入資金有關(guān)情況發(fā)表了同意的意見，公司分別于2013年5月21日、27日和6月14日從募集資金專項賬戶置換項目先期投入資金共計6,741.04萬元。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
不適用
（四）節(jié)余募集資金使用情況
不適用
（五）募集資金使用的其他情況
不適用
四、變更募投項目的資金使用情況
截止2013年6月30日，公司不存在變更募投項目的資金使用情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2013年上半年，公司嚴(yán)格執(zhí)行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放與使用情況，在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。
附表1：募集資金使用情況對照表
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
二〇一三年八月二十二日
附表1：募集資金使用情況對照表
編制單位：福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司 2013年中期 單位：人民幣萬元
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募集資金總額 |
66900.00 |
本年度投入募集資金總額 |
9565.37 | |||||||||
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變更用途的募集資金總額 |
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已累計投入募集資金總額 |
9565.37 | |||||||||
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變更用途的募集資金總額比例 |
/ | |||||||||||
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承諾投資項目 |
已變更項目,含部分變更（如有） |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額(1) |
本年度投入金額 |
截至期末累計投入金額(2) |
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(1) -(2) |
截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1) |
項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計效益 |
項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
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高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項目 |
否 |
26880.94 |
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26880.94 |
3794.36 |
3794.36 |
23086.58 |
14.12 |
2014年12月 |
/ |
不適用 |
否 |
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免維護(hù)十字軸開發(fā)項目 |
否 |
11800 |
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11800 |
3551.96 |
3551.96 |
8248.04 |
30.10 |
2014年12月 |
/ |
不適用 |
否 |
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重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項目 |
否 |
16000 |
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16000 |
199.24 |
199.24 |
15800.76 |
1.25 |
2015年6月 |
/ |
不適用 |
否 |
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特種重載工程車輛液力自動變速箱項目 |
否 |
10200 |
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10200 |
0.75 |
0.75 |
10199.25 |
0.01 |
2015年12月 |
/ |
不適用 |
否 |
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合計 |
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64880.94 |
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64880.94 |
7546.31 |
7546.31 |
57334.63 |
11.63 |
/ |
/ |
/ |
/ |
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未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項目） |
不適用 | |||||||||||
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項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
不適用 | |||||||||||
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募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
詳見前述三之（二） | |||||||||||
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用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
不適用 | |||||||||||
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募集資金結(jié)余的金額及形成原因 |
不適用 | |||||||||||
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募集資金其他使用情況 |
公司非公開發(fā)行募集資金總額668,999,997.12元，扣除承銷費、保薦費、律師和會計師服務(wù)費、股權(quán)登記及信息披露等發(fā)行費用20,190,553.71元后，實際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。 | |||||||||||
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號